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기술편 (새강자)
  2011-07-13 22:20:45 작성:푸른산 댓글:(0)   조회:1314




1. 나만의 전공 투자기법을 만든다.

  수천% 수익을 낸 투자자들이 그렇지 않은 투자자들과 다른 점은 자신이 즐겨 쓰는 투자방법이 시장에 들어맞는다는 점이다. 그러나 자신의 성격에도 잘 맞고 현재 주식시장에서 통용되는 매매기법이라야 수익 극대화가 이뤄진다.

  폭락장에서는 아무리 좋은 매매기법도 자제를 해야 하지만, 폭등장에서는 거의 모든 매매기법이 통한다. 따라서 현재 주식시장 어떤 매매기법 원하는지 스스로 터득해야 한다.

  무엇보다 강조하고 싶은 것은 매매를 할 때 분명한 이유가 있어야 한다는 점이다. 따라서 이를 위해 다른 투자자들 패턴 연구해 볼 만하다. 가령 매수주문 낼 때는 차트 분석에 기인하거나 호재성 재료 포착했을 때 많다. 공개되지 않은 정보 얻었거나 주가 움직이기 위해 감행하기도 한다. 반면 매도주문은 주가상승 따른 이익 실현시키기 위해서나 차트 의존하는 경우 많다. 물론 물량 정리하거나 축소시키기 위해 매도하는 경우도 있다.

  이런 깨달음은 그냥 얻어지는 것이 아니다. 치열한 분석과 노력이 뒤따를 때에만 이런 시각 얻을 수 있으며, 이를 바탕으로 투자해야만 수익으로 연결된다.

 

2. 당일 매수, 당일 수익 실현.

  아마추어는 대부분 적은 돈으로 투자하다 좀 벌게 되면 투자금을 늘리곤 하며, 한 번 투자할 때 '몰빵'하는 경향도 강하다. 게다가 혹시 투자금 날리기라도 하면 원금 만회해 보려 더 큰 금액을 쏟아 붓곤 한다. 하지만 프로는 하루아침에 대박을 노리는 환상 갖지 않는다. 조금씩 꾸준히 수익을 늘려나간다. 이런 자세는 처음에는 대수롭지 않아 보이지만, 이것들이 모여서 나중에 엄청난 위력을 발휘하게 된다.

  "조금씩, 천천히 투자하라." 주식 매매를 주업으로 하는 나는 이 점을 항상 마음속에 새기고 투자에 임하고 있다.

 

3. 거래량을 분석하자.

  바닥에서의 거래량 증가는 주가 상승의 신호이고, 고점에서의 거래량 증가는 하락의 신호이다. 주가가 상승하는 도중 거래량이 터지고, 점차 거래량이 줄어들면 하락할 가능성 커지므로 매도한다. 여기서 눈여겨봐야 할 것은 거래량 없이 상승하는 경우이다. 이러한 흐름은 주식 탄탄하게 매집된 상태라 볼 수 있다.

  전고점의 거래량보다 적으면서 상승하면 전고점에서 이미 매집된 상태로 판단한다. 만약 전고점의 거래량 상회하면서 상승하면 손바뀜이다.

  거래량급등종목. 내가 가장 중요시하는 차트이다. 9시 20분 기준 전일 총 거래량의 10~30% 거래량 기록하면서 +5% 정도 유지하는 종목들은 전일 거래 비해 투자자들 관심 집중되어 있다는 의미이다. 탄력적 움직일 가능성 크므로, 관심 두고 분차트 관찰한다. 그날의 신고가 형성할 때가 매수 관점이다. 주의할 것은 오전 거래 많다가 오후에 거래 끊김 현상 나올 수 있다는 것이다.

  또한 12시경에 전일 거래량 100% 넘어서 있고 전일 동시간 대비 300% 이상종목중 오전 고점 형성 후 하락 횡보하는 종목 검색한다. 이들 중 오후 2시 이후 움직이는 종목 매수한 후 다음 날 갭 상승 시 매도한다. 2시 이후 움직이는 종목에 주목하자. 2시 전에 움직이는 종목은 상승하는 척 하다가 밀리는 경우가 많다.

 

4. 상한가 따라잡기

  대부분 상한가 기록 종목들은 일정 기간 추세 이어지는 경향 있다. 나는 상한가 진입 직전 매수해 다음날까지 추세 계속 이어진다면 2~3일 정도 보유 후 매도하는 상한가 따라잡기 전략 활용하고 있다. 물론 생각과 달리 추세가 꺾이면 손절매 및 매도는 필수이다. 기본적으로 종목 발굴은 장 마감 이뤄진 다음이다.

 

  1) 장 중 전략

  나는 장 끝나면 상한가 종목 꼭 점검하고 차트를 살펴본다. 이 중 3번 이상 상 친 종목 일단 보류하고 1~2번 상친 종목 중 기업 내용과 최근 공시사항, 차트 등을 종합적 분석,비교해 공략 종목 선택.

  장중 일찍 상한가 치는 종목일수록 다음날 상승 탄력도 강하므로 될 수 있으면 11시 이전 상한가 치는 종목만 매수하려 노력. 장 개시 전에는 동시호가 기세보고 판단할 수 있고, 장 연리면 당일 주가 급등률 자료 수시로 보면서 상한가 곧 진입하려는 종목 찾을 수 있다. 일단 체크되면 분석, 가능성 있으면 상한가 들어가는 것을 확인하고 추격매수하면 된다. 공통사항은 일찍 상한가 진입종목이 다음날 강력한 상승 예고하므로 그런 종목 위주로 공략해야 한다.

 

 2) 동시호가 공략법

  동시호가 시간 선택된 종목 대해 일단 장 시작과 동시에 상한가 주문 내야한다. 코스닥 경우 강력한 시세 낼 종목이라면 최소 주문 번호 10번 이내 들어야 원하는 물량 확보 가능.

  동시호가 냈는데 최소 8시50분까지 매도매수 비율이 1:10 이상일 경우 일단 취소하고 장 열리면 주가 움직임 확인하는 것이 유리. 이런 경우 상한가 곧바로 진입했다 하더라도 다시 풀리는 경우 많기 때문. 주가 움직임 확인하고 있다가 그 종목 상한가 재진입한다면 그 때 매입해도 괜찮다.

  다음 날 약세(시가 보합이나 마이너스)로 시작하는 경우 예상 벗어난 것으로 일단 매도 관점. 장중에 보합권이나 플러스권 오르는 순간 있으므로 그때 분할매도 나서서 물량 전체 정리. 만약 마이너스 시작했다 10시 이전 복귀 못하면 50% 손절매하고, 계속 저점 낮추어가면서 하락하는 경우 적당한 선에서 모든 물량 정리가 바람직.

  (1) 10시 이전 상한가 추격 매수했는데 흔들린다면 최소 한 시간 이내 다시 재진입해야 한다. 만약 재진입 실패했다면 반등 타이밍 이용해 5% 이내 범주 내에서 50% 손절매하고, 끝내 상한가 재진입 실패했다거나 장 끝 무렵 상한가 재진입 시는 나머지 50% 매도

  (2) 동시호가에 상한가 추격 매수했는데 장끝 무렵 흔들리다 다시 상한가 진입하는 경우는 일단 전량 매도, 혹시 약세장일 때 다음날 바로 하한가로 돌변하는 경우 있음.

  (3) 여러 번 상한가 기록 후 보합이나 약간의 갭 상승 시가 보인 후 긴 꼬리 달고서 대량거래로 상한가로 마감하는 경우 일단 60~70% 물량 정리하고 신규 매수 자재한다. 보통 이런 경우 매수세 소진으로 다음 날 약세 예상하는데, 특히 약세장에서 자칫 하한가로 마감하는 경우 있다.

  만약 다음 날 보합이나 갭 상승 하면서 전일 거래량의 1/3 이하~1/2 이하 수반하고 상한가로 상한가잔량이 쌓일 경우 추가 매수 내지 신규 매수를 해도 된다. 대량거래 긍정적 해석한다는 뜻.

  (4) 연속 상한가 시현 후 대량거래 수반과 함께 상한가 시가에서 하한가 종가 기록한 경우?시가가 상한가, 종가가 하한가인 장대음봉 내지는 상한가 시가 후 꼬리 단 행인맨 형태의 봉출현으로 끝났을 경우이다. 이런 경우 십중팔구 상투이므로 전물량 정리. 단 전일 대량거래 1/3~1/2의 거래량으로 긴 장대양봉이나 꼬리 단 시가와 종가 같은 형태로 상한가 치는 경우에는 재매수나 신규 매수를 해도 된다.

  상투라고 예상하고 약세 점쳤는데 반대로 주가 강세로 움직일 경우, 대량거래는 일종의 매집세력으로 해석 가능. 그래서 상상 초월할 정도의 대박주 될 가능성 있다.

 (5) 며칠 동안 상한가 시현하고 시가 종가 모두 상한가 기록했지만 보합권 이상까지 꼬리 단 경우 대량거래 수반될 때는 일단 관망, 다음 날은 3항과 같이 대처, 대량 거래 없이 10시 이전 강력한 매수세 유입되면 매수 해도 무방

 (6) (5)와 같지만 하한가까지 긴 꼬리 단 경우는 물량 80~90% 신속히 매도, 신규매수는 자제. 다음날 시가 약세로 시작하는 경우 대부분이니 재매수, 신규 매수 기회 있다. 이런 상황은 상투패턴에서 종종 발생

 (7) 1~2개월 걸쳐 2~3개 작은 봉우리 만들고 직전 봉우리 일주일 정도 후에 20일선상 위에서 첫 상한가 시현했을 때는 적극 매수. 새로운 큰 파동 시작하는 초입단계 

(8) (7)과 같은 경우 20일선 위에서 긴 장대양선 그리면서 힘겹게 3일 동안 상한가 치는 경우는 주식을 분학 매입해야 한다. 거래량 늘면서 힘겹게 올라가는 모습은 단기 천정으로 예상되지만, 이 고비 넘기면 갭 상승 상한가 며칠 동안 시현하는 경우 많다.

  이 전략들은 주로 코스닥에 잘 맞는다. 거래소는 완전 다른 경우 있으니 주의. 대박주를 제외하고 상한가에 사서 다음날 동시호가 판다거나 길어야 2~3일 안에 승부를 내야 하고, 상황판단 잘못해서 손절매 재빨리 실현하지 못하면 엄청난 손실 볼 수 있는 아주 위험한 방법이므로 초단타 자신있을 때만 이용. 약세장 시에는 전략을 삼가야 할 것이다.

 

  3) 재료주 상한가 매매

  공시나 뉴스가 아주 좋은 호재로 작용하면서 상한가 기록하는 종목들은 익일 점상이나 갭 상승 줄 경우 많으며 이때 매도해서 이익 얻어낼 수 있다. 이런 종목들 상한가에 매수해 다음 날이나 그 다음 날 물량 출회되면 매도하고 나오는 방법. 그러나 순간적인 공시나 뉴스 따라 움직임 결정되다 보니 잠깐 동안 상황 종료되니 순간적인 손놀림과 손절매 기술 필요

  우리가 필요로 하는 재료는 전년 실적 대비 대규모 공급계약, 무상증자, M&A, 신기술 개발, 액면분할 등의 공시나 뉴스. 이때는 반드시 첫 번째 상한가에만 매수해야 하며, 강력한 재료보유주만 매수해야 한다는 점 명심, 재료 노출 후 1~2분 이내 일찍 상한가 도착해 물량 쌓는 종목일수록 좋다.

  재료 노출되면 순간적 판단하고 시장가나 상한가로 주문 준비한 후, 상한가에서 큰 물량 체결 이뤄지면 이때 주문 전송. 혹시나 상한가 두 번 이상 풀리며 큰 물량 매도 보이면 함께 손절매해야 한다. 이렇게 매수한 종목 다음날 점상한가로 진입할 때는 보유 연장하지만, 그 외 동시호가에 매도량 많이 보이거나 매수량이 매도 비해 5배 이상 안될 때는 이익실현 매도가 현명.

 

5. 급등주 발굴을 게을리하지 않는다

  급등주는 반드시 시장의 호응을 받아야 한다. 받지 못하면 세력들만의 잔치로 끝나는 경우 많다.

6. 세력 따라잡기

    일반적으로 세력 주도 종목은 어떤 호재보다 매집과 상승, 고점 매도 거치면서 인위적으로 차트 만들어가는 과정 거친다. 이들은 시간 두고 2~3번의 급상승으로 투자자 유혹하며 주가 끌어올린 후, 시세 차익 실현하고 유유히 시장 바져나가곤 한다. 뒤늦게 투자 참여하면 큰 손실 떠안게된다.

  세력주는 박스권 형태 보이며 횡보하는 기간조정 보이는 경우 태반. 이런 기간에 물량 모으는데 집중한다. 지리한 움직임 속에 기다림에 지친 고점 매물들 자연스럽게 시장 소진시키며 매집 용이하게 하고 상승할 때 물량저항 방지하기 위해서다. 이런 기간은 거래소 경우 반년~1년, 코스닥은 3~4개월 주기 갖는것이 일반적이다. 가격, 기간조정 길수록 상승 생명은 오래간다.

  급등 이전 추세가 한 번 죽는 것은 세력들의 인위적인 조작에 기인하는 경우 많다. 이는 개인투자자들의 물량을 빼앗기 위해서이다. 이렇게 해야 새처럼 주가를 끌어올릴 수 있기 때문이다.

  상승세일 때 2차 파동은 물갈이 위해 인위적으로 도출하는 국면으로 저가 매수가들을 떨어뜨리면서 새로운 매수자들을 가담시키고, 보유단가도 높아지게 된다. 하락세의 2차 파동은 엄청난 대량거래를 수반할 때 나타나는 경우 많으며 이것은 세력들이 보유물량 한번에 털지 못했거나, 개인들이 끌어올린 경우로 대별된다.

  세력이 주식시장 참여하기 위해 가장 먼저 하는 작업은 전체적인 주식시장 분석하는 일. 모든 채널 동원해 정보 입수하고 이를 토대로 재료 분석한 다음 탐색에 나선다. 이 과정에서 종목별 습성 꾸준히 관찰하고 대주주 지분율, 기관물량, 유통물량 등 시장조사 하며 시세 조정할 시기 잡은다음 차트 만들기에 돌입한다. 그 1단계는 투자금액의 1/3 매집한 후 반응 관찰하는 것이다. 매수세 유입 정도와 거래량 변동 꾸준하게 체크하면서 물량 확보에 적극적 나선다. 이때 개인의 주식 더 빼앗기 위해 흔들기 하는 경우  많다. 2단계로 시세를 끌어올린다. 호재성 재료가 동반되며 이를 통해 기인 투자자들 유입을 유도하면서 30% 정도 투자자금을 추가적 투입해 상승 이끌어낸다. 그리고 상승 초기에는 급등 형태로 개인투자자들 매수 기회 주지 않으므로 몸을 달게 만든다. 다음 물량 처분할 때는 개인 투자자들 적극적으로 매수세 형성하는 시점이다. 이때 대량거래 수반시키며 장중 급등락과 허수주문, 통정매매 등을 통해 보유물량을 털어낸다. 이러면서 주가는 상투 찍고 긴 하향조정 시작한다. 만일 이때 물렸다고 판단되면 2차 파동 시작되는 초기에 손실 감안하더라도 털고 나오는 것이 상책이다.

 

7. 일봉 캔들 모양을 숙지한다.

  주가의 상승 또는 하락에 따르는 일봉 캔들 모양은 기본적으로 알고 있어야 한다.  

 

8. 일봉 캔들이 음봉 수보다 양봉 수 많은 종목을 찾는다.

  최근 주가 꾸준한 상승 기록한 종목도 중요하지만 기본적으로 음봉보다 양봉으로 주가 형성되고 있는 종목이 추가 상승 가능성 크다. 나는 일봉 캔들의 음봉 수보다 양봉 수가 많은 종목 찾는데 주력하고 있다. 5일, 20일, 60일 선 기준으로 해 음봉보다 양봉 개수 많은 종목 검색해 매수 타이밍 잡아 성공한 경우 많다.

 

9. 대이격 역배열에서 첫 긴 양봉 종목에 주목한다.

  대이격 역배열에서 거래량 수반한 긴 양봉 발생할 경우 급상승 가능성 있으므로 매수 유입 감지하여 매수관점으로보고 있다. 대이격 역배열에서 첫 장대양봉은 큰 의미. 장기하락추세에서 상승전환 신호 될 수도 있고 해당 종목의 수급이나 펀더멘털에 중요한 변화 있음을 알려주기도 하기 때문.

 

10. 공통점 가진 종목들 찾아내자.

  장세마다 상승종목들 공통점 있는 경우 많다. 재료주 인한 공통 상승 종목군, 낙폭과대로 5일선 위에서 주가 상승하는 등 공통점 있다면 비슷한 종목들 목표로 투자 임한다.

  종목별 테마주도 당연히 정리하고 있어야 한다. 예를 들어 공통적인 사건으로 매스컴 노출되는 경우 있다. '영화'와 '게임'관련주가 그것이다. 요즘은 게임 쪽에 무게 두는 것이 좋다.

 

11. 짝짓기 매매를 활용한다.

  가장 손쉬운 투자기법 중 하나가 짝짓기 매매이다. 예를 들어 구제역 수혜주인 하림이 상한가에 진입했다면 마니커를 매수하는 식의 짝짓기 매매를 한다. 다만 좀더 빠른 매매를 한다는 점이 일반 투자자와 다르 뿐이다.

  테마별로 항상 체크를 하면서 그날 강세 업종 중 주도주 잡아나가고 가장 많이 오른 종목을 매수한다. 원래 짝짓기 매매는 테마주 중 한 종목 상한가 치면 2등주 잡는 것이었으나 요즘 오로지 대장주 잡아야 수익이 난다.

 

12. 진골든크로스와 가골든크로스를 구별한다.

  진골든은 주가가 20일 이평선과 비슷한 상태에 있어야 한다. 만약 골든이 20일 이평선보다 훨씬 높은 곳에 위치한다면 이것은 가골든으로 봐도 된다. 또 골든의 발생 시점이 이격도 크다면 가골든이다. 하락 추세에서의 골든은 폭락의 시발점이다. 또한 데드크로스 발생시 이격도가 지나치게 낮다면 매수관점으로 보고 투자 임해야 한다.

 

13. 차트는 다만 보조지표일 뿐.

  차트는 어차피 후행성이다. 정보가 주가에 반영되는 속도가 빨라졌고, 급변하는 산업 트랜드 역시 차트로만으로는 알 수 없다. 차트는 보조로만 생각하여, 이를 기초로 그때그때 주식시장 움직임에 반응해 나가야 한다. 차트 기초로 해서 자신만의 투자 마인드 갖춰나가는 것이 성공의 지름길.

 

* 5일간 분차트로 매수, 매도 포인트 잡는다.

  일봉 차트 비해 분차트는 당일 매매 위한 매수,매도 포인트 찾는데 사용된다. 단순히 하루 이틀 전 차트보다 5일 동안의 5분, 30분 등 다양한 분차트 활용하면 단순한 지지선 및 일봉으로 파악하기 힘든 단기 지지선 및 단기 저항선, 저항선 돌파시점 등 파악하기 쉽다.

 

14. 애널리스트를 믿자.

  재료 노출 후 큰 하락세 일어났지만 재료 규모 크거나 향후 실적에 긍정적일 것으로 예상되는 경우 보유한 종목이면 홀딩하거나 하락시 매수 한 후 애널리스트 반응을 기다린다. 대형주 경우 대부분 그들이 커버한다. 대형재료 나왔다면 다음 날 애널리스트들 평 나오는 것은 당연. 평소 리포트 자주 나오는 종목일수록 재료 발표 다음날 추가 리포트 나올 확률 높다. 여기서 애널리스트의 성향또한 살펴보아야 한다. 이왕이면 기업에 긍정적인 의사 가진 애널리스트가 많은 종목 위주로 '리포트 기다리기' 방법 적용한다면 의외로 좋은 결과 얻을 수 있다.

  이는 코스닥의 대형주에, 어느 정도 거래량 받쳐주는 종목에 적용하는 것이 좋다.

 

* 매매방법은 직접 '수업료를 낸다'는 생각으로 실전매매 해가며 검증하고 선별해 나가야 한다. 쓸 것인지 버릴 것인지 스스로 결론을 내려야 한다. 모든 사람에게 적용되는 주식의 왕도는 없다. 내가 돈 벌 수 있는 방법이 곧 왕도이다.  

 

 

<새강자의 독학 주식과외> - 새강자, 국일




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